Daily Cash Management

À la fin de la formation, le participant sera capable de :

• Comprendre l'origine des variations de trésorerie.
• Bâtir des prévisions de trésorerie.
• Prendre des décisions de financement
• Contrôler les conditions bancaires.
• Gérer la trésorerie au quotidien
• Gérer les flux en devises

1. Situer la trésorerie dans la gestion financière

• Définir la trésorerie à partir du bilan Identifier les 5 crises de trésorerie
• Exercice : repérer une crise de trésorerie

2. La place du trésorier dans l'entreprise

• Les 4 grandes missions du trésorier.
• Tâches associées et qualités requises.

3. Construire et exploiter les prévisions

• Les 3 niveaux de prévision
• Budget annuel de trésorerie
• Prévision glissante de trésorerie
• Prévisions à très court terme
• Les 7 clés pour construire la prévision glissante

4. Contrôler la facturation bancaire

• Faire l'inventaire des conditions bancaires
• Jours de valeur.
• Commissions de compte et d’opérations
• Marge sur financement
• Contrôler les documents bancaires
• Vérifier le calcul des intérêts

5. Gérer la trésorerie au quotidien

• Les trois erreurs à éviter
• Identifier et gérer les mouvements aléatoires
• Les étapes de la matinée du trésorier
• Créer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers.
• Alimenter la fiche en valeur à partir des mouvements de la banque et des prévisions de l'entreprise
• Répartir les mouvements entre banques, la banque pivot.

6. Gérer la trésorerie en filiale

• Le rôle du trésorier de filiale.
• Aperçu des techniques de centralisation de trésorerie.

7. S'initier à la trésorerie en devise

• Comprendre la cotation des devises, au certain ou à l'incertain, cours acheteur et vendeur.
• Gérer les flux en devise.
• L'intérêt du compte en devises.
• Comprendre les contrats à terme