Trésorerie au quotidien : comprendre ce qui fait bouger la caisse
« Plus de ventes, moins de cash ? Voici pourquoi. » BFR, moteurs de la trésorerie, position quotidienne et dates de valeur : une capsule audio claire pour les dirigeants de PME et les équipes financières qui veulent comprendre et maîtriser leur trésorerie au jour le jour.
Podcast
Capsule réservée aux participants inscrits
Le lecteur, la présentation, la transcription, la fiche « À retenir » et le quiz s’ouvrent avec la clé d’accès que NAITECH Consult vous remet après vérification de votre paiement — sous 24 à 48 heures ouvrées.
À la fin, vous saurez
- expliquer le besoin en fonds de roulement
- identifier les 4 moteurs des variations de trésorerie
- organiser une gestion quotidienne des comptes bancaires
Séquences
- Accroche
- Le BFR
- Les 4 moteurs de la trésorerie
- La position quotidienne
- Date d'opération et date de valeur
- Accélérer les encaissements
- Maîtriser les décaissements
- Clôture
Fiche signalétique
- Public
- trésoriers juniors, comptables, dirigeants de PME
- Prérequis
- FIN-01 conseillé
- Couvre
- La gestion quotidienne de la trésorerie
- Durée
- 2 min 50 (durée mesurée de la narration)
- Mise à jour
- Revue annuelle et à chaque nouveau texte