Perfectionnement à la Gestion de la Trésorerie

À la fin de cette formation, le participant sera capable de :

• Maîtriser la négociation bancaire.
• Optimiser les prévisions, financements et placements.
• Optimiser la gestion quotidienne et la trésorerie.
• Piloter la fonction par le tableau de bord.

1. Maîtriser la négociation bancaire:

• Connaître les critères d'évaluation bancaires de l'entreprise : FIBEN, Bâle II, ratios, critères terrain.
• Se préparer à négocier grâce au compte d'exploitation banque/entreprise.
• Comment mener un appel d'offres ?
• La Commission globale et le forfait.

2. Perfectionner ses prévisions:

• Construire le budget dans une optique de simulation.
• Les différentes présentations du budget : encaissements - décaissements.
• Identification et mise sous contrôle des aléas, actualiser les prévisions.

3. Améliorer le cadre de gestion existant:

• Optimiser les crédits : critères de garantie, souplesse, coût.
• Placements : arbitrer entre rentabilité - sécurité - liquidité.
• Optimiser la gestion quotidienne.

4. Mettre en place une gestion de trésorerie consolidée:

• Évaluer les gains : négociation, centralisation des positions de trésorerie, de la communication bancaire…
• Sélectionner une technique de cash pooling adaptée.
• Mener à bien le projet de centralisation de la trésorerie : aspects financiers, humains, technologiques, organisationnels, juridiques et fiscaux.

5. Construire le tableau de bord du trésorier:

• Méthodologie du tableau de bord.
• Sélectionner les indicateurs de performance par rapport aux missions prioritaires.
• Contrôle du BFR, de la liquidité, des risques (change, taux), des placements.
• Négocier ses objectifs : identifier les prérequis permettant l'atteinte des objectifs.